3- بازار مورد علاقه خود را انتخاب کنید

انتخاب بازار مورد علاقه یکی دیگر از مراحل طراحی سیستم معاملاتی است. به عنوان یک معامله گر فعال باید این مرحله را عاقلانه انجام دهید. اگر می خواهید فعال باشید ( بازار را در طول روز بررسی کنید) و سپس عاقلانه خواهد بود اگر بخواهید در بازار هایی معامله کنید که در بازه زمانی شما نیستند. سهام ها و ارزها را مناسب با سیستم معاملاتی خود انتخاب کنید.

برای مثال:

آقای اسمیت خیلی مشغول است و فقط عصر ها زمان آزاد دارد. آقای اسمیت ساکن هند می باشد. به طور معمول او می خواهد در بازار سهام هند سرمایه گذاری کند. اما در واقع، بازار اروپا هم شاید انتخاب خوبی باشد چون نزدیک پایان تایم کاری وی شروع می شود. بنابراین می تواند در بازار مورد نظر نیز متمرکز شود.

اگر شما معامله گر هستید که زیاد فعال نیست بنابراین بهتر است تنها در بازار هایی که در بازه زمانی شما قرار دارند، معامله کنید. و این فرصت را خواهید داشت تا در مورد شرکت های موفق کشور خود مطالعه کرده و با استفاده از دانش محلی خود آنها را شناسایی کنید.

 

 

 

2- تایم فریم مورد علاقه خود را برای معامله کردن و سرمایه گذاری انتخاب کنید

از دومین مراحل طراحی سیستم معاملاتی انتخاب تایم فریم مناسب است. اگر وقت زیادی دارید و می توانید زمان بیشتری را در بازار سپری کنید محتملا تایم فریم های کوتاه مدت را انتخاب کنید برای مثال روزانه. البته معاملات روزانه همراه با ریسک زیادی است.

اگر به طور تمام وقت مشغول بوده و زمان آزاد کمی دارید. بنابراین می توانید تایم فریم های بلند مدت چون هفتگی را انتخاب کنید. بهتر است یادآوری کنیم هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که اثبات کند معاملات روزانه با ریسک بالا عملکرد خوبی نسبت به معاملات بلند مدت دارند.

1- آموزش دیدن از اولین مراحل طراحی سیستم معاملاتی

 

 

 

 

 

1- آموزش دیدن از اولین مراحل طراحی سیستم معاملاتی

از اولین مراحل طراحی سیستم معاملاتی گذراندن دوره های آموزشی است. آموزش و کسب دانش از مهمترین پایه های سرمایه گذاری در بورس است. در دوره های آموزش با کیفیت بالا همراه با تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال شرکت کنید. از مطالب موجود در سایت های معتبر استفاده کنید.

الزامات لازم در مراحل طراحی سیستم معاملاتی بازار بورس

 

الزامات لازم در مراحل طراحی سیستم معاملاتی بازار بورس

از یک سیستم معاملاتی خوب باید بک تست گرفته شود تا اثبات شود که در گذشته کاربرد داشته است. این کار به ما کمک می کند تا فرضیات خود را بنا کنیم.
یک سیستم معاملاتی خوب کمک می کند تا احساسات خود را کنترل کنیم. احساسات مقصر بسیاری از خطاها و ضرر های تجاری است.
اتوماتیک کردن تحلیل های بنیادی باعث صرفه جویی بسیار در وقت ما می شود.
اتوماتیک کردن اندیکاتور های تحلیل تکنیکال نیز به ما این فرصت را می دهد تا تمرکز خود را بر روی سهم های مورد نظر بگذاریم.

مراحل طراحی سیستم معاملاتی 

 

مراحل طراحی سیستم معاملاتی شامل  ترکیب منطق، دانش، تجربه، هنر و علم است. سیستم معاملاتی شما باید هم از لحاظ تاریخی عملکرد خوبی داشته باشد ( به طور متوسط بالای 6 درصد در سال) و هم در بازار آتی خوب کار کند حداقل در تایم فریمی که انتخاب کرده اید انتظار می رود نتایج خوبی را نشان دهد.

10 نکته کلیدی مراحل طراحی سیستم معاملاتی

بعد از گذراندن دوره های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در بازار بورس، زمان مراحل طراحی سیستم معاملاتی شروع می شود. البته دوره های آموزشی خوب باید این توانایی را به شما بدهند که خودتان سیستم معاملاتی را طراحی کنید.

ششمین مرحله طراحی سیستم معاملاتی بورس

 

ششمین مرحله طراحی سیستم معاملاتی بورس

مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم میتونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتییب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.

 

پنجمین مرحله طراحی سیستم معاملاتی بورس

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین میکنن هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم میتونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر میگیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده میکنند.

چهارمین مرحله طراحی سیستم معاملاتی بورس

مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:
چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خرید های مجدد میزنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.
 

مرحله سوم  طراحی سیستم معاملاتی بورس

مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:

مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک میتونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال وتعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.